Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo/Classe: 39.863.059/0001-49
Data de Funcionamento: 23/04/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRDVFFCTF006Quantidade de cotas emitidas: 11.009.500,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE35.765.826/0001-269.000,00424.260,00
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN28.737.771/0001-854.903,00493.977,25
AURB11 - ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTI41.076.823/0001-8852.632,004.105.296,00
BBFO11 - BB FUNDOS DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIME37.180.091/0001-022.014,00120.840,00
BCIA11 - BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FUND20.216.935/0001-175.005,00435.234,80
BCRI11 - BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO I22.219.335/0001-389.161,00545.354,33
BLMG11 - BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT34.081.637/0001-7119.620,00510.904,80
BPFF11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR17.324.357/0001-2814.000,00784.000,00
BPML11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA33.046.142/0001-4912.860,00938.265,60
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I20.748.515/0001-8113.000,001.325.870,00
BRCR11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL08.924.783/0001-0129.088,001.208.897,28
BTCI11 - FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO 09.552.812/0001-14927,008.046,36
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI11.839.593/0001-0964,006.007,04
CNES11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII 13.551.286/0001-4529.088,0031.996,80
CPSH11 - CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENT47.896.665/0001-99222.740,002.002.432,60
CPTS11 - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN18.979.895/0001-1312.410,0084.760,30
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO42.922.127/0001-08982.508,006.032.599,12
FCFL11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO CAMPUS FARIA LI11.602.654/0001-0117.612,001.937.320,00
GARE11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI37.295.919/0001-60158.945,001.351.032,50
GCRI11 - GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO38.293.897/0001-61114,006.665,58
GSFI11 - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN11.769.604/0001-13100.000,00758.000,00
GTWR11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW23.740.527/0001-5812.759,00911.885,73
HABT11 - HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI30.578.417/0001-0510.286,00807.348,14
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE I34.508.959/0001-543.525,00244.071,00
HCTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HECTAR30.248.180/0001-96402,007.284,24
HFOF11 - HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO18.307.582/0001-192.066,00119.394,14
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME08.431.747/0001-0610.383,001.932.068,64
HGFF11 - PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVEST32.784.898/0001-229.058,00645.110,76
HGLG11 - PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI11.728.688/0001-4714.916,002.328.835,08
HGPO11 - PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIM11.260.134/0001-683.103,00396.749,58
HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO09.072.017/0001-2912.015,001.244.754,00
HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIME29.641.226/0001-5317.997,002.122.386,21
HSLG11 - HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB32.903.621/0001-7119.513,001.492.939,63
HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA32.892.018/0001-316.288,00458.458,08
IRDM11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R28.830.325/0001-1014.111,00886.311,91
IRIM11 - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI41.076.564/0001-95468,0028.945,80
JPPA11 - JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND30.982.880/0001-0016,001.238,88
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-7144.260,002.524.147,80
KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS F42.273.325/0001-9819.459,001.165.399,51
KNCR11 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/0001-3235.000,003.604.650,00
KNCR13 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/0001-329.903,001.019.909,97
KNIP11 - KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-1330.502,002.754.330,60
KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO12.005.956/0001-655.867,00803.192,30
KNSC11 - KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I35.864.448/0001-38160.000,001.412.800,00
KNUQ11 - KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT42.754.362/0001-1840.000,004.167.200,00
LVBI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI30.629.603/0001-1820.500,001.990.755,00
NAVT11 - NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE35.652.252/0001-801.695,00112.632,75
PATC11 - PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVE30.048.651/0001-12727,0025.583,13
PVBI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/0001-7611.356,00869.301,80
RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU27.529.279/0001-51109.020,00697.728,00
RBRL11 - RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-3326.054,001.744.836,38
RBRR11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR29.467.977/0001-034.551,00376.595,25
RBRY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/0001-117,00619,99
RCRB11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA03.683.056/0001-864.000,00502.280,00
RVBI11 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVES35.507.457/0001-7116.548,001.065.691,20
SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST32.903.702/0001-71135.660,00496.515,60
SHPH11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO03.507.519/0001-59828,00690.957,72
TRXF11 - TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI28.548.288/0001-5214.837,001.527.320,78
URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I34.508.872/0001-8752,003.091,40
VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO32.400.250/0001-0520.866,001.596.666,32
VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO36.771.692/0001-1996.200,00733.044,00
VGIP11 - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-468.900,00705.859,00
VIFI11 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE31.547.855/0001-6032.442,00220.605,60
VILG11 - VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI24.853.044/0001-2218.000,001.342.800,00
VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT17.554.274/0001-2512.000,001.164.720,00
VSLH11 - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND36.244.015/0001-42246.000,00772.440,00
VTLT11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT27.368.600/0001-6310.000,00870.000,00
XPLG11 - XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI26.502.794/0001-859.280,00873.248,00
XPML11 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO28.757.546/0001-0013.857,001.353.413,19
ZAVC11 - ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INV52.101.897/0001-4350.000,00524.500,00
ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIM40.575.940/0001-23357,0029.041,95
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014411.394,001.417.081,38
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581240990,00239.965,87
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581241548,00335.770,38
OURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-901392.000,00702.108,16
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581240656,00159.007,69
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 11.257.352/0001-431112.230,002.388.835,98
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015151.350,00778.971,08
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFTOVE02BCA8513,008.035.786,55

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos8.035.786,55
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa0,00

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.384.303,912.771.144,25
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-6.940.461,170
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM38.061,930
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM297.974,640

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-4.220.120,692.771.144,25

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-4.220.120,692.771.144,25
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras122.636,10
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

122.636,10
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-197.795,3-203.147,17
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-10.163,90
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-15.540,81-6.579,17
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas00

 Total de outras receitas/despesas

-223.500,01-209.726,34
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-4.320.984,62.561.417,91

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente4.873.402,91
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)4.629.732,7645
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 49.294,74
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados4.679.027,5045
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -3.853.315
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre825.712,5045
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 96,0115%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.