Nome do Fundo/Classe: | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 32.065.364/0001-46 |
Data de Funcionamento: | 17/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCACRCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.836.324,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | Avenida Paulista,
1793,
2º andar-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 223 | 5.885,00 | 2.259.506,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 224 | 6.350,00 | 2.438.039,73 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 224 | 2.700,00 | 1.036.646,82 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 224 | 1.700,00 | 652.703,55 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 1,00 | 1.002,60 |
EGIUS EMPREEND E CONSTR | 27.126.303/0001-01 | 29 | 1 | 3.800,00 | 2.537.215,80 |
Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA | 36.131.466/0001-73 | 62 | 1 | 8.000,00 | 6.214.627,09 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 61 | 1 | 13.700,00 | 12.899.141,85 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 5.850,00 | 5.567.181,38 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 62 | 2 | 1.300,00 | 1.025.836,03 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 3.329,00 | 3.168.059,28 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 229,00 | 217.928,98 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 62 | 2 | 1.715,00 | 1.353.314,45 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 365,00 | 347.354,05 |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 20.691.331/0001-22 | 211 | 2 | 999,00 | 947.987,69 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 170,00 | 170.441,73 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 3.427,00 | 3.261.321,47 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 223 | 4.800,00 | 1.842.927,67 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 2.031,00 | 2.036.277,40 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 9 | 1 | 12.117,00 | 12.336.944,39 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 62 | 2 | 2.685,00 | 2.118.745,95 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 902,00 | 904.343,78 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 4.600,00 | 4.377.612,71 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 9.800,00 | 9.794.324,18 |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 52.347.258/0001-62 | 79 | 2 | 1.433,00 | 1.379.799,09 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 13.950,00 | 13.941.920,65 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 2 | 2.300,00 | 2.316.314,50 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 71 | 1 | 10.000,00 | 9.619.462,46 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 71 | 1 | 10.000,00 | 9.619.462,46 |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 52.347.258/0001-62 | 79 | 2 | 746,00 | 718.304,34 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 1.235,00 | 1.238.209,06 |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 52.347.258/0001-62 | 79 | 2 | 2.821,00 | 2.716.268,82 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 84 | 1 | 11.000,00 | 10.709.139,25 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 71 | 1 | 9.000,00 | 8.657.516,21 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 71 | 2 | 10.700,00 | 10.292.824,83 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 71 | 2 | 17.300,00 | 16.641.670,06 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 971,00 | 973.523,07 |
COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO | 20.105.400/0001-79 | 61 | 2 | 9.000,00 | 8.669.650,77 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 129 | 1 | 32.700,00 | 31.195.219,12 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 2.960,00 | 2.843.330,90 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 6.840,00 | 6.570.399,79 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 1 | 7.900,00 | 7.804.906,75 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 811,00 | 779.034,24 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 2 | 9.700,00 | 9.768.804,61 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 1.213,00 | 1.216.151,89 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 2 | 8.000,00 | 7.900.184,09 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 78 | 3 | 8.000,00 | 7.856.378,38 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 4 | 4.137,00 | 4.062.729,67 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 30,00 | 28.817,54 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 62 | 4 | 7.000,00 | 6.830.049,31 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 719,00 | 690.660,45 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 150,00 | 150.389,76 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 4 | 490,00 | 481.203,18 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 3 | 9.500,00 | 9.254.734,36 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 4 | 4.000,00 | 3.889.417,36 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 9 | 1 | 3.000,00 | 3.054.455,16 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 84 | 1 | 5.000,00 | 4.867.790,57 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA | 26.609.050/0001-64 | 57 | 1 | 8.000,00 | 5.559.574,13 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 9 | 1 | 2.883,00 | 2.935.331,41 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 84 | 1 | 19.500,00 | 18.984.383,22 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 2 | 19.500,00 | 18.933.812,82 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 4 | 438,00 | 430.136,72 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 4 | 706,00 | 686.482,16 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 1.108,00 | 1.110.879,06 |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 19 | 1 | 15.000,00 | 15.020.062,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 98 | 4.600,00 | 54.021,02 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 60 | 12.000,00 | 2.005.495,69 |
EGIUS EMPREEND E CONSTR | 27.126.303/0001-01 | 29 | 2 | 2.500,00 | 1.681.658,94 |
CONSTRUTORA L.G. LTDA | 04.363.882/0001-00 | 56 | 2 | 2.060,00 | 1.754.351,37 |
HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA. | 38.098.106/0001-42 | 7 | 4 | 1,00 | 1.016,57 |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 28.822.263/0001-03 | 71 | 3 | 16.640,00 | 15.984.130,49 |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.023.654/0001-05 | 78 | 1 | 17.100,00 | 16.894.165,25 |
CONSTRUTORA L.G. LTDA | 04.363.882/0001-00 | 56 | 3 | 1.000,00 | 847.116,37 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 98 | 4.755,00 | 55.841,30 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 2 | 16.000,00 | 15.535.436,16 |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 20.691.331/0001-22 | 211 | 2 | 1.500,00 | 1.423.404,94 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 4 | 500,00 | 486.177,17 |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 20.691.331/0001-22 | 211 | 2 | 501,00 | 475.417,25 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 4 | 196,00 | 190.581,45 |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 20.691.331/0001-22 | 3 | 211 | 3.000,00 | 2.902.332,42 |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.481.746/0001-02 | 84 | 4 | 863,00 | 839.141,80 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 79 | 1 | 383,00 | 369.106,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 211 | 1 | 20.500,00 | 19.448.290,39 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -328,84 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -328,84 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 17.737.205,58 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -15.337.456,27 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.942.163,89 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 13.336.067,03 | 67.598 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 940.774,65 | 17.804.803,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 940.445,81 | 17.804.803,58 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.182.333,67 | -1.196.634,28 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -4.481,5 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -56.916,04 | -26.865,62 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 6.183.876,06 | 1.127.606,47 |
Total de outras receitas/despesas
| 4.940.144,85 | -95.893,43 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |