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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.126.346,58
11000006DISPONIBILIDADES12.111.558,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.108.558,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.108.558,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.014.787,66
13100007LIVRES12.014.787,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.400,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.400,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.007.387,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.007.387,66
30000001COMPENSAÇÃO12.275.024,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.014.787,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.014.787,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.400,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA12.007.387,66
30900008CONTROLE260.236,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS242.288,00
30915055EMISSÕES121.144,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO121.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.948,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.401.370,73
40000008EXIGÍVEL12.011.946,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.011.946,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.007.387,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.007.387,66
49900006DIVERSAS4.558,92
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.558,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.114.400,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.114.400,00
61100004CAPITAL SOCIAL12.114.400,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.114.400,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.114.400,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.558,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.558,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.558,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.558,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.558,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.558,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.558,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.558,92
90000003COMPENSAÇÃO 12.275.024,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.014.787,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.014.787,66
90900000CONTROLE 260.236,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE242.288,00
90917055EMISSÕES121.144,00
90917158CIRCULAÇÃO121.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.948,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.401.370,73