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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 24.126.346,58 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 12.111.558,92 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.108.558,92 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.108.558,92 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.014.787,66 |
| 13100007 | LIVRES | 12.014.787,66 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.400,00 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.400,00 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 12.007.387,66 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 12.007.387,66 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 12.275.024,15 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12.014.787,66 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 12.014.787,66 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.400,00 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 12.007.387,66 |
| 30900008 | CONTROLE | 260.236,49 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 242.288,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 121.144,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 121.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 17.948,49 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 36.401.370,73 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 12.011.946,58 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.011.946,58 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 12.007.387,66 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 12.007.387,66 |
| 49900006 | DIVERSAS | 4.558,92 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 4.558,92 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.114.400,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.114.400,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 12.114.400,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 12.114.400,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 12.114.400,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 4.558,93 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.558,93 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 4.558,93 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.558,93 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.558,93 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.558,93 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 0,10 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 0,10 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.558,92 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.558,92 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 12.275.024,15 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12.014.787,66 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 12.014.787,66 |
| 90900000 | CONTROLE | 260.236,49 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 242.288,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 121.144,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 121.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 17.948,49 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 36.401.370,73 |