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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL198.164.024,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.124.255,88
13100007LIVRES198.124.255,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA197.825.083,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO180.181.384,94
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.643.698,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO299.172,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA299.172,56
18000009OUTROS CRÉDITOS36.768,79
18800003DIVERSOS36.768,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.768,79
30000001COMPENSAÇÃO289.108.671,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.124.255,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO198.124.255,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS197.825.083,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO299.172,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES87.094.865,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA87.094.865,57
30430107PRÓPRIOS87.094.865,57
30900008CONTROLE3.889.549,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.887.468,00
30915055EMISSÕES1.943.734,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.943.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.081,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO487.272.695,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.219.693,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.219.693,99
61100004CAPITAL SOCIAL195.219.693,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO195.219.693,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS195.219.693,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.266.826,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.201.888,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO108,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS108,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.201.780,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.838.678,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.683,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.683,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.358.418,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.358.418,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS64.937,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS64.937,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS64.937,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.322.495,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.322.495,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO384,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS384,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.322.111,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA575.762,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.074,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.743.274,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.743.274,69
90000003COMPENSAÇÃO 289.108.671,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.124.255,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS198.124.255,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES87.094.865,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 87.094.865,57
90900000CONTROLE 3.889.549,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.887.468,00
90917055EMISSÕES1.943.734,00
90917158CIRCULAÇÃO1.943.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.081,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO487.272.695,99