Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.210.182,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.204.867,00
13100007LIVRES60.204.867,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA60.096.038,76
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL60.096.038,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO108.828,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA108.828,24
19000008OUTROS VALORES E BENS2.315,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.315,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.315,50
30000001COMPENSAÇÃO105.831.575,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.204.867,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.204.867,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.096.038,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO108.828,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES42.635.951,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA42.635.951,53
30430107PRÓPRIOS42.635.951,53
30900008CONTROLE2.990.757,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.990.000,00
30915055EMISSÕES1.495.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.065.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS757,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO166.041.758,34
40000008EXIGÍVEL34.033,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.033,14
49900006DIVERSAS34.033,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.008,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.008,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.024,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.024,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.073.510,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.073.510,42
61100004CAPITAL SOCIAL56.644.224,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.513.964,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.513.964,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS869.739,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.197.996,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.129.049,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.129.049,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.038.820,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.287,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.287,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.258,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.079.683,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.079.683,31
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.094.401,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.094.401,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.857.581,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA66.277,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA43.978,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.747.325,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.747.325,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS153.742,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.079,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.051,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.612,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.612,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.077,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.077,37
90000003COMPENSAÇÃO 105.831.575,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.204.867,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.204.867,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES42.635.951,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.073.132,14
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.990.757,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.990.000,00
90917055EMISSÕES1.495.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.065.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS757,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO166.042.714,31