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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL620.163.711,70
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS620.150.248,24
13100007LIVRES620.150.248,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA620.061.086,58
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO620.061.086,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.161,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA89.161,66
19000008OUTROS VALORES E BENS10.463,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.463,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.463,46
30000001COMPENSAÇÃO672.900.764,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS620.150.248,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO620.150.248,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS620.061.086,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.161,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.529.896,19
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.529.896,19
30430107PRÓPRIOS27.529.896,19
30900008CONTROLE25.220.620,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.220.000,00
30915055EMISSÕES12.610.000,00
30915103RESGATES7.792.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.817.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS620,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.293.064.476,58
40000008EXIGÍVEL184.456,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES184.456,05
49900006DIVERSAS184.456,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.148,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.148,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA101.308,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO101.308,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO573.544.799,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO573.544.799,08
61100004CAPITAL SOCIAL528.796.862,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO540.596.181,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS540.596.181,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.799.319,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.203.848,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.161.933,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.161.933,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA50.113.039,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.360,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.360,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.996,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.013.535,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.013.535,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS41.915,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS41.915,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS41.915,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.769.391,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.769.391,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.229.929,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.241.446,07
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33.440,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.955.043,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.955.043,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.080.152,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO199.410,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.398,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO851.342,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA442.634,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO408.708,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS459.309,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS459.309,00
90000003COMPENSAÇÃO 672.900.764,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS620.150.248,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS620.150.248,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.529.896,19
90430006VALORES CUSTODIADOS 883.472.537,77
90499009OURO EM CUSTÓDIA855.942.641,58
90499102PRÓPRIO855.942.641,58
90900000CONTROLE 25.220.620,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.220.000,00
90917055EMISSÕES12.610.000,00
90917103RESGATES7.792.500,00
90917158CIRCULAÇÃO4.817.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS620,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.293.064.476,58