Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.497.501,43
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.188.601,06
13100007LIVRES8.188.601,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.377,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.377,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.180.223,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.807.111,48
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.373.111,95
18000009OUTROS CRÉDITOS3.305.900,37
18300008RENDAS A RECEBER71.717,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER71.717,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.216.064,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.216.064,77
18800003DIVERSOS18.118,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.118,33
30000001COMPENSAÇÃO9.017.222,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.188.601,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.188.601,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.180.223,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.377,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES608.563,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA608.563,00
30430107PRÓPRIOS608.563,00
30900008CONTROLE220.058,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS220.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO110.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS58,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.514.723,79
40000008EXIGÍVEL4.177,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.177,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.153,87
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.153,87
49900006DIVERSAS3.023,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR274,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS274,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.748,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.748,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.846.820,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.846.820,76
61100004CAPITAL SOCIAL11.286.626,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.286.626,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.286.626,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.501.019,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.500.998,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.534.260,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.534.260,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.782,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.745,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.949.954,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.797,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.878,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.878,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.844,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.808.434,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.808.434,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.854.515,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.854.515,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.850.369,94
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.850.369,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.906,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.906,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.974.720,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.434,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.960.286,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.960.286,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.519,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.456,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.062,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.062,56
90000003COMPENSAÇÃO 9.017.222,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.188.601,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.188.601,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES608.563,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 608.563,00
90900000CONTROLE 220.058,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE220.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO110.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS58,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.514.723,79