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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.066.230,76
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.156.269,13
13100007LIVRES16.156.269,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.752,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.752,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.146.516,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.146.516,30
18000009OUTROS CRÉDITOS4.892.299,63
18300008RENDAS A RECEBER28.026,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.026,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.864.273,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.864.273,03
19000008OUTROS VALORES E BENS14.662,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.662,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.662,00
30000001COMPENSAÇÃO17.275.044,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.156.269,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.156.269,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.146.516,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.752,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES818.707,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA818.707,00
30430107PRÓPRIOS818.707,00
30900008CONTROLE300.067,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS67,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.341.274,76
40000008EXIGÍVEL8.036,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.036,81
49900006DIVERSAS8.036,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.592,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.592,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.444,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.444,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.084.119,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.084.119,01
61100004CAPITAL SOCIAL20.604.208,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.604.208,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.604.208,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.298.173,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.298.144,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.397.716,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.397.716,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.745,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.745,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.883.682,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL280.080,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.478,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.478,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.826,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.595.295,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.595.295,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.324.098,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.324.098,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.693.293,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.693.293,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.906,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.906,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.590.019,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.734,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.580.285,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.580.285,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.419,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.849,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.569,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.569,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.459,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.459,28
90000003COMPENSAÇÃO 17.275.044,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.156.269,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.156.269,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES818.707,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 818.707,00
90900000CONTROLE 300.067,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS67,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.341.274,76