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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.299.123,64
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.458.764,40
13100007LIVRES3.458.764,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.436,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.436,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.452.328,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.452.328,19
18000009OUTROS CRÉDITOS1.837.359,24
18300008RENDAS A RECEBER37.381,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.381,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.781.861,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.781.861,69
18800003DIVERSOS18.115,66
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.115,66
30000001COMPENSAÇÃO4.119.481,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.458.764,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.458.764,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.452.328,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.436,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES490.672,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA490.672,00
30430107PRÓPRIOS490.672,00
30900008CONTROLE170.044,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS170.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915103RESGATES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS44,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.418.604,83
40000008EXIGÍVEL1.576,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.576,65
49900006DIVERSAS1.576,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.433,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.433,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.383.908,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.383.908,21
61100004CAPITAL SOCIAL6.130.614,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.812.677,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.812.677,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS317.936,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.742.634,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.742.605,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.600.629,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.600.629,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.745,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.745,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.125.231,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.173,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.813,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.813,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.321,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.980.923,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.980.923,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.828.995,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.828.995,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.083.951,61
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.083.951,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.906,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.906,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.714.001,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.761,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.662.239,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.662.239,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.136,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.704,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.432,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.432,12
90000003COMPENSAÇÃO 4.119.481,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.458.764,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.458.764,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES490.672,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 490.672,00
90900000CONTROLE 170.044,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE170.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917103RESGATES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS44,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.418.604,83