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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL290.710.310,34
11000006DISPONIBILIDADES9.150,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.150,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.150,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS290.654.376,76
13100007LIVRES290.654.376,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99.619,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA99.619,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.554.757,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento290.554.757,43
18000009OUTROS CRÉDITOS38.798,44
18300008RENDAS A RECEBER5.226,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.226,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.572,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.572,22
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS7.985,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.985,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.985,01
30000001COMPENSAÇÃO357.485.712,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS290.654.376,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO290.654.376,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99.619,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA290.554.757,43
30900008CONTROLE66.831.336,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS66.750.000,00
30915055EMISSÕES33.200.000,00
30915103RESGATES19.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS81.336,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO648.196.023,33
40000008EXIGÍVEL90.388,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.388,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.160,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.160,35
49900006DIVERSAS87.228,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.455,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.455,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.773,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.773,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.952.241,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.952.241,65
61100004CAPITAL SOCIAL178.652.670,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO248.148.641,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS248.148.641,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS69.495.971,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS439.942.169,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS439.942.169,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO164.406.047,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.717.702,12
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.688.345,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.536.122,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR274.835.237,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL694.618,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.266,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.266,95
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS376.274.489,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS376.274.489,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO131.489.265,35
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.718.205,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.771.059,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.024.312,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR244.024.312,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS651.189,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.408,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.012,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO576.768,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA265.048,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO311.719,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109.722,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109.722,76
90000003COMPENSAÇÃO 357.485.712,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS290.654.376,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS290.654.376,76
90900000CONTROLE 66.831.336,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE66.750.000,00
90917055EMISSÕES33.200.000,00
90917103RESGATES19.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS81.336,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO648.196.023,33