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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.009.429,49
11000006DISPONIBILIDADES6.045,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.045,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.045,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.946.100,54
13100007LIVRES37.946.100,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.446,53
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA48.446,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.897.654,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento37.897.654,01
19000008OUTROS VALORES E BENS57.283,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.283,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.283,80
30000001COMPENSAÇÃO39.634.658,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.946.100,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.946.100,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.446,53
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA37.897.654,01
30900008CONTROLE1.688.558,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.620.000,00
30915055EMISSÕES810.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.558,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.644.088,16
40000008EXIGÍVEL19.085,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.085,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.216,52
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.216,52
49900006DIVERSAS13.868,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.737,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.737,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.130,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.130,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61100004CAPITAL SOCIAL34.040.042,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.460.070,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.460.070,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.420.027,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.295.773,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.295.749,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.185.291,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS583.869,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.601.421,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.110.458,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.866.286,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.941,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.230,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.230,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.936.056,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.936.056,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.085.261,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS585.762,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.499.498,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.743.016,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.743.016,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.119,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.757,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.036,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.325,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.325,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.659,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.659,48
90000003COMPENSAÇÃO 39.634.658,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.946.100,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.946.100,54
90900000CONTROLE 1.688.558,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.620.000,00
90917055EMISSÕES810.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO270.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.558,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.644.088,16