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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR?CNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.795.355,71
11000006DISPONIBILIDADES6.195,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.195,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.195,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.779.521,82
13100007LIVRES3.779.521,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.336,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.336,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.770.185,49
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.770.185,49
18000009OUTROS CRÉDITOS9.637,94
18800003DIVERSOS9.637,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.637,94
30000001COMPENSAÇÃO3.995.868,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.779.521,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.779.521,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.336,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.770.185,49
30900008CONTROLE216.346,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS206.966,00
30915055EMISSÕES30.000,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.380,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.791.224,50
40000008EXIGÍVEL1.192,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.192,44
49900006DIVERSAS1.192,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.192,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.192,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.619.483,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.619.483,07
61100004CAPITAL SOCIAL4.084.516,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.956.729,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.956.729,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS127.786,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.073.872,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.073.733,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.763.438,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS521.936,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.241.501,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.310.295,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.182.444,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.168,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO682,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA682,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS138,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS138,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS138,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.899.192,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.899.192,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.329.592,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS523.381,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.806.211,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.561.481,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.561.481,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.118,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.118,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.118,23
90000003COMPENSAÇÃO 3.995.868,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.779.521,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.779.521,82
90900000CONTROLE 216.346,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE193.722,44
90917055EMISSÕES30.000,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO30.239,44
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS22.624,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.791.224,50