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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL616.189.296,68
11000006DISPONIBILIDADES11.416,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.416,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.416,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS616.109.436,91
13100007LIVRES616.109.436,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.933,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA121.933,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR615.987.503,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento615.987.503,86
18000009OUTROS CRÉDITOS56.892,09
18300008RENDAS A RECEBER53.368,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.368,58
18800003DIVERSOS3.523,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.523,51
19000008OUTROS VALORES E BENS11.550,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.550,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.550,95
30000001COMPENSAÇÃO789.679.602,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.109.436,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO616.109.436,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.933,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA615.987.503,86
30900008CONTROLE173.570.165,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS173.189.795,72
30915055EMISSÕES82.794.897,72
30915103RESGATES49.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.844.898,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS380.369,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.405.868.898,81
40000008EXIGÍVEL117.531,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES117.531,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.680,18
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.680,18
49900006DIVERSAS111.850,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.538,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.538,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA85.312,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO85.312,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO486.238.884,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO486.238.884,17
61100004CAPITAL SOCIAL421.143.890,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO461.985.173,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS461.985.173,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS40.841.283,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS665.398.580,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS665.398.580,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO331.054.597,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.971.364,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR320.083.232,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS334.343.982,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR331.061.950,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.274.491,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.541,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.541,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS535.565.698,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS535.565.698,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO265.143.212,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.992.452,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR254.150.760,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS269.656.453,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR269.656.453,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS736.279,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO104.784,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.586,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO616.908,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA329.423,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO287.485,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.753,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.753,43
90000003COMPENSAÇÃO 789.679.602,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.109.436,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS616.109.436,91
90900000CONTROLE 173.570.165,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE173.189.795,72
90917055EMISSÕES82.794.897,72
90917103RESGATES49.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO40.844.898,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS380.369,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.405.868.898,81