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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL456.195.211,14
11000006DISPONIBILIDADES6.764,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.764,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.764,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS456.173.689,91
13100007LIVRES456.173.689,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO484.305,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA484.305,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR455.689.384,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento455.689.384,19
18000009OUTROS CRÉDITOS6.730,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.730,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.730,34
19000008OUTROS VALORES E BENS8.025,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
30000001COMPENSAÇÃO465.641.202,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS456.173.689,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO456.173.689,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO484.305,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA455.689.384,19
30900008CONTROLE9.467.512,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.820.000,00
30915055EMISSÕES4.360.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.610.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS647.512,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO921.836.413,22
40000008EXIGÍVEL290.187,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES290.187,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.749,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS116.749,65
49900006DIVERSAS173.438,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.006,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.006,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA117.431,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO117.431,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO385.262.843,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO385.262.843,20
61100004CAPITAL SOCIAL357.752.890,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO357.752.890,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS357.752.890,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS431.461.383,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS431.461.383,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO225.325.673,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.092.092,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR217.233.580,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.135.709,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR202.172.501,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.955.290,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.917,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.917,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS360.819.203,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS360.819.203,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO183.566.143,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.100.251,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR175.465.892,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.233.105,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR176.233.105,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS954.362,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.780,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.652,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO791.929,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA323.938,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO467.991,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.591,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.591,64
90000003COMPENSAÇÃO 465.641.202,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS456.173.689,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS456.173.689,91
90900000CONTROLE 9.467.512,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.820.000,00
90917055EMISSÕES4.360.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.610.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS647.512,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO921.836.413,22