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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL793.254.980,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS347.718.532,30
13100007LIVRES346.550.142,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.120.763,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.120.763,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.429.378,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS345.429.378,84
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.168.390,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.168.390,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.168.390,00
18000009OUTROS CRÉDITOS445.522.958,87
18300008RENDAS A RECEBER8.988.289,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.988.289,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES436.534.603,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS436.534.603,09
18800003DIVERSOS66,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS66,54
19000008OUTROS VALORES E BENS10.489,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.489,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.489,48
30000001COMPENSAÇÃO591.976.570,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS346.550.142,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO346.550.142,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL345.429.378,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.120.763,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.340.744,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.340.744,00
30430107PRÓPRIOS16.340.744,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.626.540,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.626.540,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.626.540,00
30900008CONTROLE219.459.144,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS219.451.345,56
30915055EMISSÕES98.611.444,78
30915103RESGATES76.804.210,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO44.035.690,49
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.799,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.385.231.551,63
40000008EXIGÍVEL729.840,69
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.000,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.000,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO60.000,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES669.840,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES607.414,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR160,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES607.254,67
49900006DIVERSAS62.426,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.426,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.426,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO797.147.921,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO797.147.921,07
61100004CAPITAL SOCIAL735.706.627,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO789.367.507,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS789.367.507,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS53.660.880,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS998.354.634,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS998.354.880,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO437.343.559,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS437.343.559,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS561.011.321,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.038.026,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO46.773,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46.773,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.044.475,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.405.373,28
71580315FUTURO5.405.373,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO519.476.672,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO519.476.672,61
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS246,09
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS246,09
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS246,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.002.977.415,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.002.977.415,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES467.867.985,48
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS467.867.985,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS534.673.920,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.915.346,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.419.283,09
81550311FUTURO6.419.283,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO525.339.291,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO525.339.291,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS186.348,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO182.611,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.736,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS249.161,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS249.161,38
90000003COMPENSAÇÃO 591.976.570,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS346.550.142,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS346.550.142,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.340.744,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.340.744,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.626.540,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.626.540,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.626.540,00
90900000CONTROLE 219.459.144,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE219.451.345,56
90917055EMISSÕES98.611.444,78
90917103RESGATES76.804.210,29
90917158CIRCULAÇÃO44.035.690,49
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.799,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.385.231.551,63