Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.064.150,96
11000006DISPONIBILIDADES6.083,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.083,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.083,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.046.496,75
13100007LIVRES72.046.496,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.060,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.060,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.969.436,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento71.969.436,65
18000009OUTROS CRÉDITOS4.678,51
18300008RENDAS A RECEBER861,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER861,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.817,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.817,40
19000008OUTROS VALORES E BENS6.892,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.892,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.892,25
30000001COMPENSAÇÃO103.410.229,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.046.496,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO72.046.496,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.060,10
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA71.969.436,65
30900008CONTROLE31.363.733,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.343.222,00
30915055EMISSÕES13.481.074,00
30915103RESGATES13.431.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.431.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS20.511,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.474.380,95
40000008EXIGÍVEL52.267,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.267,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.248,34
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.248,34
49900006DIVERSAS41.019,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.274,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.274,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.744,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.744,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61100004CAPITAL SOCIAL44.404.798,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.755.274,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.755.274,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.350.475,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.079.512,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.079.512,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO43.689.934,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS921.580,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.768.353,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.389.577,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.186.946,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL199.980,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.650,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.650,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS98.087.518,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS98.087.518,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.422.188,63
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS924.498,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.690,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.393.637,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.393.637,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.642,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.568,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.973,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO152.100,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151.401,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO698,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.050,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.050,15
90000003COMPENSAÇÃO 103.410.229,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.046.496,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS72.046.496,75
90900000CONTROLE 31.363.733,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.343.222,00
90917055EMISSÕES13.481.074,00
90917103RESGATES13.431.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.431.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.511,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.474.380,95