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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL681.904.987,51
11000006DISPONIBILIDADES20.586,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.586,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.586,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS681.859.243,82
13100007LIVRES681.859.243,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO278.508,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA278.508,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR681.580.735,14
13185709Cotas de Fundos de Investimento681.580.735,14
18000009OUTROS CRÉDITOS17.131,74
18300008RENDAS A RECEBER17.131,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.131,74
19000008OUTROS VALORES E BENS8.025,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
30000001COMPENSAÇÃO949.784.515,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS681.859.243,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO681.859.243,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO278.508,68
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA681.580.735,14
30900008CONTROLE267.925.272,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS267.700.000,00
30915055EMISSÕES130.100.000,00
30915103RESGATES98.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS225.272,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.631.689.503,40
40000008EXIGÍVEL251.906,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES251.906,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.357,05
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.357,05
49900006DIVERSAS239.549,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR70.256,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.256,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA169.293,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO169.293,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO540.696.780,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO540.696.780,84
61100004CAPITAL SOCIAL502.731.635,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO606.355.417,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS606.355.417,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS103.623.781,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS843.297.988,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS843.297.988,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO357.957.055,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.073.120,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR350.883.934,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS485.340.932,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR483.484.621,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.837.262,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.049,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.049,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS702.341.687,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS702.341.687,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO283.410.786,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.160.051,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.250.734,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS417.399.573,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR417.399.573,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.364.980,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.280,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.012,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.248.686,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA462.859,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO785.827,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166.347,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166.347,92
90000003COMPENSAÇÃO 949.784.515,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS681.859.243,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS681.859.243,82
90900000CONTROLE 267.925.272,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE267.700.000,00
90917055EMISSÕES130.100.000,00
90917103RESGATES98.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO39.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS225.272,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.631.689.503,40