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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL182.000.087,67
11000006DISPONIBILIDADES10.048,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.048,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.048,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.963.906,17
13100007LIVRES181.963.906,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.651,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.651,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.913.254,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento181.913.254,54
18000009OUTROS CRÉDITOS18.106,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.103,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.103,64
18800003DIVERSOS3,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3,33
19000008OUTROS VALORES E BENS8.025,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.025,93
30000001COMPENSAÇÃO651.007.358,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.963.906,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.963.906,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.651,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA181.913.254,54
30900008CONTROLE469.043.452,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS468.400.000,00
30915055EMISSÕES224.300.000,00
30915103RESGATES218.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS643.452,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO833.007.446,31
40000008EXIGÍVEL63.183,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.183,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.174,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,33
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.171,57
49900006DIVERSAS61.008,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.382,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.382,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.626,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.626,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.789.889,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.789.889,94
61100004CAPITAL SOCIAL151.579.294,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO182.552.469,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS182.552.469,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.973.174,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS432.438.088,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS432.438.085,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO150.154.552,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.926.248,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR138.228.304,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS282.283.532,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.188.896,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.091.214,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.421,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.421,31
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,33
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,33
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS373.291.074,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS373.291.074,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO111.192.196,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.927.584,76
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.264.611,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.457.221,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR261.457.221,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS551.174,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.925,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.741,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO478.506,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA240.937,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO237.569,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90.483,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90.483,34
90000003COMPENSAÇÃO 651.007.358,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.962.641,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.962.641,17
90900000CONTROLE 469.044.717,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE468.400.000,00
90917055EMISSÕES224.300.000,00
90917103RESGATES226.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS644.717,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO833.007.446,31