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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.040.232.756,03
11000006DISPONIBILIDADES14.321,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.321,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.321,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.040.007.931,07
13100007LIVRES1.040.007.931,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO211.390,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA211.390,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.039.796.540,14
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.039.796.540,14
18000009OUTROS CRÉDITOS200.012,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES199.979,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES199.979,17
18800003DIVERSOS33,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33,77
19000008OUTROS VALORES E BENS10.490,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.490,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.490,66
30000001COMPENSAÇÃO1.361.875.202,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.040.007.931,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.040.007.931,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO211.390,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.039.796.540,14
30900008CONTROLE321.867.271,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS318.500.000,00
30915055EMISSÕES156.500.000,00
30915103RESGATES101.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.367.271,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.402.107.958,12
40000008EXIGÍVEL299.300,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES299.300,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33,77
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR33,77
49900006DIVERSAS299.266,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.793,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.793,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA253.472,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO253.472,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO803.447.727,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO803.447.727,65
61100004CAPITAL SOCIAL744.039.436,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO777.799.802,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS777.799.802,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS33.760.365,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.092.580.004,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.092.579.971,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO472.118.691,69
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.555.181,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR467.563.510,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS620.461.279,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR620.448.321,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.850,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.850,25
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS33,78
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS33,78
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS33,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS856.094.276,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS856.094.276,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO382.448.835,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.553.841,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR377.894.994,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS471.580.079,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR471.580.079,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.885.292,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO169.376,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.741,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.709.174,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.275.912,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO433.262,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.069,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.069,21
90000003COMPENSAÇÃO 1.361.875.202,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.040.007.931,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.040.007.931,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES183.208,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 183.208,02
90900000CONTROLE 322.050.479,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE318.500.000,00
90917055EMISSÕES156.500.000,00
90917103RESGATES101.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.550.479,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.402.107.958,12