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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.376.497,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.674.869,08
13100007LIVRES8.674.869,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.693,19
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.693,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.659.175,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.640.703,32
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.018.472,57
18000009OUTROS CRÉDITOS5.696.211,56
18300008RENDAS A RECEBER43.259,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.259,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.652.951,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.793.514,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS859.437,58
19000008OUTROS VALORES E BENS2.416,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.416,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.416,86
30000001COMPENSAÇÃO9.252.818,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.869,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.674.869,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.659.175,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.693,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES427.174,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA427.174,00
30430107PRÓPRIOS427.174,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.666,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS50.666,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS50.666,00
30900008CONTROLE100.109,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.629.315,79
40000008EXIGÍVEL4.789.462,98
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO320,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.789.142,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.788.622,51
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.788.622,51
49900006DIVERSAS520,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR120,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA400,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO400,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61100004CAPITAL SOCIAL9.793.517,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.793.517,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.793.517,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.042.416,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.042.416,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO546.752,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS546.752,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.495.664,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.571,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.089,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.089,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL310,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.959,00
71580315FUTURO15.959,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.363.733,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.363.733,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.248.899,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.248.899,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES503.366,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS503.366,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.740.873,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.827,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.924,80
81550311FUTURO16.924,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.721.120,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.721.120,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.802,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.112,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.689,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.689,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS857,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS857,60
90000003COMPENSAÇÃO 9.252.818,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.869,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.674.869,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES427.174,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 427.174,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 50.666,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS50.666,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO50.666,00
90900000CONTROLE 100.109,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.629.315,79