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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.563.341,39
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.758.654,08
13100007LIVRES7.758.654,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO94.562,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.548,70
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.013,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.664.091,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.664.091,94
18000009OUTROS CRÉDITOS1.797.626,26
18300008RENDAS A RECEBER53.982,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.982,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.743.643,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.743.643,58
19000008OUTROS VALORES E BENS4.061,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.061,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.061,05
30000001COMPENSAÇÃO8.325.923,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.758.654,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.758.654,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.664.091,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO94.562,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES365.221,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA365.221,00
30430107PRÓPRIOS365.221,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.332,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.332,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.332,00
30900008CONTROLE100.716,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS716,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.889.264,77
40000008EXIGÍVEL8.307,51
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS640,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS640,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO640,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.667,51
49900006DIVERSAS7.667,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.665,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.665,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.001,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.001,12
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.443.605,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.443.605,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.306.262,61
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.306.262,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.137.343,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL271.569,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.219,11
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.649,13
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO20.569,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.396,20
71580315FUTURO31.396,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.808.875,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.808.875,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.888.571,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.888.571,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.130.209,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.130.209,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.719.799,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.319,19
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO27.970,36
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO27.970,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.085,60
81550311FUTURO37.085,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.618.424,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.618.424,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.058,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.579,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.351,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.127,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.127,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.503,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.503,89
90000003COMPENSAÇÃO 8.325.923,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.758.654,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.758.654,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES365.221,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 365.221,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.332,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.332,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.332,00
90900000CONTROLE 100.716,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS716,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.889.264,77