Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.066.643.458,72
11000006DISPONIBILIDADES14.035,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.035,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.035,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.420.724,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.420.724,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.420.724,27
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL119.420.724,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.662.833.816,32
13100007LIVRES6.603.854.712,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.603.854.712,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.603.854.712,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS58.979.104,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA58.979.104,26
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.979.104,26
18000009OUTROS CRÉDITOS5.284.360.434,86
18300008RENDAS A RECEBER115.494.838,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER115.494.838,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.168.865.596,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES713.012.225,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.455.853.371,08
19000008OUTROS VALORES E BENS14.448,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.448,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.448,18
30000001COMPENSAÇÃO7.665.638.908,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.662.833.816,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.662.833.816,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.662.833.816,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES295.125.358,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA295.125.358,00
30430107PRÓPRIOS295.125.358,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES222.879.734,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS222.879.734,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS222.879.734,00
30900008CONTROLE484.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS484.800.000,00
30915055EMISSÕES193.500.000,00
30915103RESGATES196.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.732.282.367,04
40000008EXIGÍVEL724.533.278,99
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.437.375,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.437.375,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.437.375,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES723.095.903,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES721.697.378,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.128,45
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES721.696.250,22
49900006DIVERSAS1.398.525,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.100,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.100,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.264.439,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.264.439,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.985,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.351.273.849,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.351.273.849,46
61100004CAPITAL SOCIAL10.918.827.460,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.284.432.287,25
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.284.429.125,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS365.604.826,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.483.708.630,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.483.708.629,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.318.370.666,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.318.370.666,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.361.501,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.361.501,95
71410100POSIÇÃO BANCADA8.361.501,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.156.976.461,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL629.262.790,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.015.972,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS139.243.094,07
71580315FUTURO139.243.094,07
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.216.454.604,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.216.454.604,03
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.492.872.299,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.492.872.299,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.393.174.894,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.393.174.894,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.086.933.319,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.206.783,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS153.918.359,12
81550311FUTURO153.918.359,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.789.808.177,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.789.808.177,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.735.289,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.885.619,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.518,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.838.151,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.966.743,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.871.408,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.796,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.796,20
90000003COMPENSAÇÃO 7.665.638.908,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.662.833.816,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.662.833.816,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES295.125.358,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 295.125.358,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 222.879.734,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS222.879.734,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO222.879.734,00
90900000CONTROLE 484.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE484.800.000,00
90917055EMISSÕES193.500.000,00
90917103RESGATES196.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.732.282.367,04