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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.763.690,53
11000006DISPONIBILIDADES12.802,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.802,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.802,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ104.582,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS104.582,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA104.582,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL104.582,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.206.141,54
13100007LIVRES42.206.141,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.206.141,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.206.141,54
18000009OUTROS CRÉDITOS436.517,59
18300008RENDAS A RECEBER436.517,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER436.517,59
19000008OUTROS VALORES E BENS3.646,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.646,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.646,29
30000001COMPENSAÇÃO45.560.490,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.206.141,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.206.141,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.206.141,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.954.349,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.954.349,00
30430107PRÓPRIOS2.954.349,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.324.181,07
40000008EXIGÍVEL28.107,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.107,07
49900006DIVERSAS28.107,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.138,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.138,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.968,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.968,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61100004CAPITAL SOCIAL35.148.793,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.148.793,57
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.145.793,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.980.253,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.980.253,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.124,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.124,35
71410100POSIÇÃO BANCADA10.124,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.970.129,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.118.808,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.262,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO61.809.058,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.809.058,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.248.450,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.248.450,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.019.885,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL287.457,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO64.732.427,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64.732.427,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS217.754,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.898,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.518,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.337,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.100,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO98.237,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.810,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.810,55
90000003COMPENSAÇÃO 45.560.490,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.206.141,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.206.141,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.954.349,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.954.349,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.324.181,07