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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.594.667,96
11000006DISPONIBILIDADES13.050,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.050,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.050,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ175.698,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS175.698,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA175.698,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL175.698,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.678.166,05
13100007LIVRES62.678.166,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.678.166,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS62.678.166,05
18000009OUTROS CRÉDITOS724.106,82
18300008RENDAS A RECEBER724.106,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER724.106,82
19000008OUTROS VALORES E BENS3.646,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.646,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.646,29
30000001COMPENSAÇÃO66.405.677,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.678.166,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.678.166,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL62.678.166,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.127.511,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.127.511,00
30430107PRÓPRIOS3.127.511,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.000.345,01
40000008EXIGÍVEL25.790,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.790,69
49900006DIVERSAS25.790,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.138,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.138,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.651,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.651,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61100004CAPITAL SOCIAL56.577.465,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.577.465,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.577.465,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.695.079,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.695.079,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.225,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.225,22
71410100POSIÇÃO BANCADA14.225,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.680.853,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.494.315,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.367,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO73.175.170,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.175.170,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.062.892,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.062.892,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.954.549,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.597,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO76.942.951,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO76.942.951,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.533,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.448,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.518,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.566,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.419,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.146,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.810,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.810,55
90000003COMPENSAÇÃO 66.405.677,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.678.166,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.678.166,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.127.511,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.127.511,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.000.345,01