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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.212.815.028,59
11000006DISPONIBILIDADES12.565,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.565,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.565,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.866.310,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.866.310,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.866.310,73
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.866.310,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.222.575.218,43
13100007LIVRES1.215.540.506,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.215.540.506,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.215.540.506,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.034.711,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.034.711,58
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.034.711,58
18000009OUTROS CRÉDITOS969.346.485,97
18300008RENDAS A RECEBER10.039.520,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.039.520,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES959.302.806,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.950.984,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS858.351.822,71
18800003DIVERSOS4.158,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.158,43
19000008OUTROS VALORES E BENS14.448,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.448,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.448,18
30000001COMPENSAÇÃO1.571.296.803,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.222.575.218,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.222.575.218,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.222.575.218,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES128.837.969,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA128.837.969,00
30430107PRÓPRIOS128.837.969,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.183.616,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.183.616,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.183.616,00
30900008CONTROLE190.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS190.700.000,00
30915055EMISSÕES64.600.000,00
30915103RESGATES83.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.784.111.832,02
40000008EXIGÍVEL101.040.211,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.656,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.656,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO178.656,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.861.555,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.900.262,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR217,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES99.900.045,19
49900006DIVERSAS961.292,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.836,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.836,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA930.456,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO930.456,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.630.817.150,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.630.817.150,36
61100004CAPITAL SOCIAL2.474.435.521,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.166.516.271,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.166.516.271,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS307.919.249,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.567.235.318,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.567.231.077,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.376.644.726,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.376.644.726,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.047.471,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.047.471,37
71410100POSIÇÃO BANCADA2.047.471,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.188.538.879,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.831.283,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.037.138,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.620.704,94
71580315FUTURO26.620.704,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.973.049.753,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.973.049.753,18
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.240,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.240,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.240,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.086.277.651,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.086.277.651,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.396.612.210,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.396.612.210,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.676.785.402,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.974.466,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.768.226,06
81550311FUTURO30.768.226,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.532.042.710,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.532.042.710,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.851.265,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.669.600,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.518,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.170.146,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA745.126,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.425.019,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.773,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.773,24
90000003COMPENSAÇÃO 1.571.296.803,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.222.575.218,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.222.575.218,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES128.837.969,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 128.837.969,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.183.616,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.183.616,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.183.616,00
90900000CONTROLE 190.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE190.700.000,00
90917055EMISSÕES64.600.000,00
90917103RESGATES83.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.784.111.832,02