Nome do Fundo/Classe: | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 11.728.688/0001-47 |
Data de Funcionamento: | 03/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 33.787.575,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040 | Telefones: | (21) 3923-3000(11) 3206-8000 |
Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||||||||
HGLG Betim Avenida Parque B, 347, Betim, MG Área (m2): 62.587,38 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 15,1514% | 0,0000% | 2,2817% |
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HGLG Betim BTS - Meli Rua da Harmonia – Parque Industrial de Betim, Betim - MG Área (m2): 95.730,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,6126% |
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HGLG Blumenau Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC Área (m2): 65.824,77 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,6364% |
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HGLG Campo Grande Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ Área (m2): 16.532,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,9216% |
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CLE - Centro Logístico Embu Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes Área (m2): 66.520,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 6,6660% | 0,0000% | 3,6407% |
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HGLG CONE 06 Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE Área (m2): 15.732,38 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 27,2837% | 0,0000% | 0,6629% |
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DCB - Distribuition Center Barueri Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri Área (m2): 90.484,02 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 7,2238% |
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DCC - Distribuition Center Cajamar Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar Área (m2): 102.708,28 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 5,9507% | 0,0000% | 5,6060% |
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DCR - Distribuition Center Rodoanel Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes Área (m2): 77.587,20 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 6,7344% | 0,0000% | 4,1834% |
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HGLG Extrema Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG Área (m2): 34.100,63 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,9865% |
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HGLG Itapevi Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi Área (m2): 34.286,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,7740% |
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HGLG Itupeva G100 Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP Área (m2): 58.828,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 45,6237% | 0,0000% | 2,2867% |
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HGLG Itupeva G200 Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP Área (m2): 89.976,04 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 16,1646% | 0,0000% | 4,2385% |
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HGLG Louveira Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP Área (m2): 55.201,51 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,1176% |
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Master Labs Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP Área (m2): 14.337,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 20,5268% | 0,0000% | 1,3616% |
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HGLG Monte Mor Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP Área (m2): 24.696,38 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,1528% |
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HGLG Ribeirão Preto Rodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeirão Preto - SP Área (m2): 59.874,70 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 9,3189% | 0,0000% | 2,9140% |
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HGLG Rio Claro Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP Área (m2): 11.491,64 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,4758% |
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HGLG São Carlos Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP Área (m2): 79.642,19 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,3396% |
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Condomínio SJC Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP Área (m2): 69.466,36 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 30,0188% | 0,0000% | 2,5308% |
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Tech Town Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP Área (m2): 7.885,00 Nº de unidades ou lojas: 3 - | 7,8978% | 0,0000% | 0,3861% |
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Torino Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG Área (m2): 66.040,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 4,9457% | 2,5364% | 3,1784% |
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HGLG Vinhedo Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP Área (m2): 132.352,72 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 8,4548% |
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HGLG Washington Luiz Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ Área (m2): 24.501,55 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 5,1315% | 1,6729% |
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Syslog Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009 Área (m2): 27.946,44 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 10,3517% | 0,0000% | 0,8930% |
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HGLG Cone MM2 Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE Área (m2): 141.687,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,2007% |
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HGLG Goiânia Rodovia BR 153, Fazenda Retiro, Goiânia - GO, 74620-430 Área (m2): 78.223,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,2704% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 12,3373% | 9,3771% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,7623% | 0,5794% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,4370% | 1,0922% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 6,0482% | 4,5971% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 4,8791% | 3,7084% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,0934% | 1,5911% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,0338% | 0,7858% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,7628% | 1,3398% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,2153% | 3,2039% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,6589% | 2,0210% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 7,2026% | 5,4744% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,1165% | 0,8486% | |
Acima de 36 meses | 54,0371% | 41,0718% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 13,9827% | 10,6278% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 84,7441% | 64,4111% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
Outros indicadores | 0,6893% | 0,5239% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
- | - |
1.1.2.1.6 |
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1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-81 | 40.955,00 | 4.177.000,45 | |
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 141.929,00 | 13.321.455,94 | |
FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 113.855,00 | 56.073.587,50 | |
HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FII | 27.486.542/0001-72 | 228.193,00 | 18.453.967,91 | |
INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII | 34.598.180/0001-11 | 1.244.853,00 | 87.749.687,97 | |
PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.754.164/0001-99 | 165.292,00 | 8.096.002,16 | |
PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 37.899.400/0001-90 | 32.234,00 | 34.647.022,00 | |
RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 56.392,00 | 3.776.572,24 | |
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 319.914,00 | 9.907.942,65 | |
TRBL11 - TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 32.006,00 | 2.222.496,64 | |
XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 28.516.325/0001-40 | 733.697,00 | 49.612.591,14 | |
XPLG11 - XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 26.502.794/0001-85 | 115.549,00 | 10.873.160,90 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 8 | 4 | 3.194,00 | 3.452.704,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 147 | 1 | 38.400,00 | 30.572.495,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 114 | 39,00 | 4.155.641,71 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 64 | 1 | 1.271,00 | 1.022.911,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 45.291,00 | 40.244.671,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 423 | 9.867,00 | 9.099.435,84 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 124 | 40,00 | 3.819.144,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 30.000,00 | 15.588.671,05 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 54 | 1 | 1.793,00 | 932.726,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 132 | 26,00 | 14.978.315,18 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 | 20/06/2025 | 20.000,00 | 23.538.386,04 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 17/06/2026 | 20,00 | 105.219.331,40 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
LC REAL ESTATEII S.A | 38.252.491/0001-30 | 175.300.292,63 | 175.514.080,47 | |
REC RIBEIRAO PRETO SA | 12.403.928/0001-04 | 66.205.355,00 | 999,70 | |
SPE CLERC ENERGIA | 31.406.922/0001-27 | 10.127.538,00 | 18.732.254,93 | |
REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI | 06.349.242/0001-71 | 841.510,00 | 999,98 | |
LYON SIMOES FILHO SPE S.A. | 55.069.274/0001-29 | 75.479.099,64 | 100.054.499,06 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.159.795,10 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 101.332.932,12 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Aquisição Syslog Galeão - 49% Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009 Área (m2): 27.946,44 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 1,5236% | Renda | |
Aquisição galpões - Goiânia /GO Rodovia BR 153, Fazenda Retiro, Goiânia - GO, 74620-430 Área (m2): 78.223,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 4,2339% | Renda | |
Aquisição HGLG CONE MM2 - Fração de 2.61% Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE Área (m2): 4.515,30 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,1700% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 108.287.545,62 | 106.994.715,5 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -741.151,87 | -741.151,89 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 243.326.629,89 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -19.887.584,04 | -10.999.313,29 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 330.985.439,6 | 95.254.250,32 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.425.549,77 | 3.907.050,33 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -32.834.627,37 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -7.392.483,02 | 15.164.305,16 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 12.097.441,03 | 12.624.924,25 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -20.704.119,59 | 31.696.279,74 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 310.281.320,01 | 126.950.530,06 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 1.826.570,93 | 1.705.626,69 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.826.570,93 | 1.705.626,69 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -7.781.809,48 | -7.937.972,43 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -11.514,94 | -152.714,94 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -129.696,81 | -132.299,53 | |
(-) Auditoria independente | -27.274,84 | -42.850 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 18.519,65 | -98.403,38 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 432.888,81 | -2.354.216,19 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -859.578,29 | -836.127,61 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -184.224,69 | -184.224,69 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -133.085,21 | 37.790,83 | |
Total de outras receitas/despesas | -8.675.775,8 | -11.701.017,94 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 303.432.115,14 | 116.955.138,81 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 231.819.479,89 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 220.228.505,8955 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H.ii | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.769.489,1 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 222.997.994,9955 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -185.831.662,5 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 37.166.332,4955 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 96,1947% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |