| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 14,83458260 | 0,00 | 0,00 | 78252037,52 | 78320486,49 | 1156 | 04/02/2025 |
| 04 | 15,46062207 | 695727,99 | 0,00 | 82250122,77 | 82394985,92 | 1156 | 05/02/2025 |
| 05 | 14,75435730 | 590174,29 | 0,00 | 79082971,51 | 79278697,04 | 1156 | 06/02/2025 |
| 06 | 14,01413861 | 350353,56 | 0,00 | 75465772,03 | 75628525,24 | 1156 | 07/02/2025 |
| 07 | 14,32317780 | 931006,92 | 0,00 | 78060946,62 | 78199871,51 | 1156 | 10/02/2025 |
| 10 | 14,71357165 | 0,00 | 0,00 | 80188597,53 | 80214809,86 | 1156 | 11/02/2025 |
| 11 | 14,42724505 | 0,00 | 0,00 | 78628124,70 | 78657085,24 | 1156 | 12/02/2025 |
| 12 | 13,89107897 | 0,00 | 0,00 | 75706032,98 | 75737694,24 | 1156 | 13/02/2025 |
| 13 | 13,85568706 | 0,00 | 0,00 | 75513147,96 | 75547439,22 | 1156 | 14/02/2025 |
| 14 | 14,29612962 | 0,00 | 0,00 | 77913548,88 | 77950465,46 | 1156 | 17/02/2025 |
| 17 | 13,02216168 | 0,00 | 0,00 | 70970455,48 | 71010158,72 | 1156 | 18/02/2025 |
| 18 | 11,90185233 | 119018,52 | 0,00 | 64983816,08 | 65059229,56 | 1156 | 19/02/2025 |
| 19 | 12,18520815 | 0,00 | 0,00 | 66530931,77 | 66575454,52 | 1156 | 20/02/2025 |
| 20 | 12,36606733 | 0,00 | 0,00 | 67518418,47 | 66600226,11 | 1156 | 21/02/2025 |
| 21 | 12,37518729 | 0,00 | 0,00 | 67568213,12 | 67617641,96 | 1156 | 24/02/2025 |
| 24 | 10,84470854 | 0,00 | 0,00 | 59211837,43 | 59263802,40 | 1156 | 25/02/2025 |
| 25 | 9,81540101 | 490770,05 | 0,00 | 54082604,36 | 54271039,74 | 1156 | 26/02/2025 |
| 26 | 9,96980077 | 0,00 | 0,00 | 54933352,91 | 54989593,70 | 1156 | 27/02/2025 |
| 27 | 9,99029700 | 499514,85 | 0,00 | 55545801,49 | 55679664,46 | 1156 | 28/02/2025 |
| 28 | 10,55627556 | 0,00 | 0,00 | 58692628,12 | 58753301,12 | 1156 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |