| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 107,64554772 | 0,00 | 0,00 | 90743474,40 | 91960800,10 | 6384 | 04/02/2025 |
| 04 | 107,31820623 | 0,00 | 0,00 | 90467530,76 | 91689102,49 | 6384 | 05/02/2025 |
| 05 | 107,80768719 | 0,00 | 0,00 | 90880155,38 | 92105962,74 | 6384 | 06/02/2025 |
| 06 | 108,02543872 | 0,00 | 0,00 | 91063716,43 | 92293774,97 | 6384 | 07/02/2025 |
| 07 | 106,52373230 | 0,00 | 0,00 | 89797801,95 | 89886429,14 | 6384 | 10/02/2025 |
| 10 | 107,99117330 | 0,00 | 0,00 | 91034831,23 | 91276936,18 | 6384 | 11/02/2025 |
| 11 | 107,76743623 | 0,00 | 0,00 | 90846224,46 | 91092586,43 | 6384 | 12/02/2025 |
| 12 | 107,73970071 | 0,00 | 0,00 | 90822843,86 | 91073455,74 | 6384 | 13/02/2025 |
| 13 | 108,94706719 | 0,00 | 0,00 | 91840634,49 | 91946687,68 | 6384 | 14/02/2025 |
| 14 | 108,30937893 | 0,00 | 0,00 | 91303073,49 | 91412786,08 | 6384 | 17/02/2025 |
| 17 | 107,96710276 | 0,00 | 0,00 | 91014540,15 | 91116098,14 | 6384 | 18/02/2025 |
| 18 | 107,92059575 | 0,00 | 0,00 | 90975335,49 | 91082784,26 | 6384 | 19/02/2025 |
| 19 | 108,27762167 | 0,00 | 0,00 | 91276302,63 | 91389640,72 | 6384 | 20/02/2025 |
| 20 | 107,86312922 | 0,00 | 0,00 | 90926892,12 | 91046130,86 | 6384 | 21/02/2025 |
| 21 | 106,23999561 | 0,00 | 0,00 | 89558616,46 | 89683742,69 | 6384 | 24/02/2025 |
| 24 | 105,72439497 | 0,00 | 0,00 | 89123973,37 | 89255395,15 | 6384 | 25/02/2025 |
| 25 | 105,53135013 | 0,00 | 0,00 | 88961239,66 | 89098480,96 | 6384 | 26/02/2025 |
| 26 | 104,45668034 | 0,00 | 1034297,60 | 88055310,22 | 89232662,49 | 6384 | 27/02/2025 |
| 27 | 102,65125560 | 0,00 | 0,00 | 86533366,05 | 87716497,55 | 6384 | 28/02/2025 |
| 28 | 104,57380721 | 0,00 | 0,00 | 88154046,30 | 89341746,32 | 6384 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |