| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,08665265 | 0,00 | 0,00 | 136299307,68 | 136437280,89 | 11894 | 04/02/2025 |
| 04 | 11,41391007 | 1597947,41 | 0,00 | 141920557,81 | 142256749,95 | 1156 | 05/02/2025 |
| 05 | 11,38306925 | 2048952,47 | 0,00 | 143586035,52 | 144040427,88 | 1156 | 06/02/2025 |
| 06 | 11,17636088 | 447054,44 | 0,00 | 141425670,58 | 141652368,46 | 11894 | 07/02/2025 |
| 07 | 11,14953309 | 0,00 | 0,00 | 141086191,72 | 141126818,10 | 11894 | 10/02/2025 |
| 10 | 10,84698834 | 0,00 | 0,00 | 137257790,46 | 137302981,04 | 11894 | 11/02/2025 |
| 11 | 10,86339382 | 0,00 | 0,00 | 137465385,37 | 137515012,79 | 11894 | 12/02/2025 |
| 12 | 10,60569172 | 0,00 | 0,00 | 134204423,02 | 134257954,82 | 11894 | 13/02/2025 |
| 13 | 10,81973596 | 0,00 | 0,00 | 136912938,88 | 136971360,94 | 11894 | 14/02/2025 |
| 14 | 10,97838088 | 0,00 | 0,00 | 138920431,66 | 138982535,28 | 11894 | 17/02/2025 |
| 17 | 11,30264300 | 0,00 | 0,00 | 143023644,52 | 143090266,24 | 11894 | 18/02/2025 |
| 18 | 10,78226163 | 0,00 | 0,00 | 136438738,67 | 136509982,78 | 11894 | 19/02/2025 |
| 19 | 10,87387218 | 0,00 | 0,00 | 137597978,58 | 137673662,15 | 11894 | 20/02/2025 |
| 20 | 10,98071333 | 0,00 | 0,00 | 138949946,48 | 139030081,64 | 11894 | 21/02/2025 |
| 21 | 11,15685250 | 0,00 | 0,00 | 141178811,49 | 141263475,95 | 11894 | 24/02/2025 |
| 24 | 10,74433972 | 0,00 | 0,00 | 135958874,83 | 136048110,43 | 11894 | 25/02/2025 |
| 25 | 9,74955370 | 0,00 | 0,00 | 123370852,56 | 123464514,30 | 11894 | 26/02/2025 |
| 26 | 9,95237560 | 0,00 | 0,00 | 125937360,88 | 126035099,10 | 11894 | 27/02/2025 |
| 27 | 9,54759224 | 0,00 | 0,00 | 120815232,21 | 120917118,19 | 11894 | 28/02/2025 |
| 28 | 9,11508531 | 0,00 | 0,00 | 115342289,51 | 115449039,92 | 11894 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |