| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 230,334461257421 | 0,00 | 0,00 | 13820067,68 | 13801892,62 | 3694 | 04/02/2025 |
| 04 | 222,806739426508 | 0,00 | 0,00 | 13368404,37 | 13350841,39 | 3723 | 05/02/2025 |
| 05 | 225,295337276279 | 0,00 | 0,00 | 13517720,24 | 13500735,80 | 3759 | 06/02/2025 |
| 06 | 223,628239731999 | 0,00 | 0,00 | 13417694,38 | 13401313,04 | 3767 | 07/02/2025 |
| 07 | 223,139038302286 | 0,00 | 0,00 | 13388342,30 | 13367765,37 | 3854 | 10/02/2025 |
| 10 | 221,532573537890 | 0,00 | 0,00 | 13291954,41 | 13271971,82 | 3854 | 11/02/2025 |
| 11 | 216,394102328862 | 0,00 | 0,00 | 12983646,14 | 12957744,60 | 3871 | 12/02/2025 |
| 12 | 214,641442654398 | 0,00 | 0,00 | 12878486,56 | 12853281,42 | 3862 | 13/02/2025 |
| 13 | 217,676112826052 | 0,00 | 0,00 | 13060566,77 | 13036247,76 | 3889 | 14/02/2025 |
| 14 | 218,975479610707 | 0,00 | 0,00 | 13138528,78 | 13115055,33 | 3885 | 17/02/2025 |
| 17 | 218,780952206110 | 0,00 | 0,00 | 13126857,13 | 13104287,60 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 219,696659861430 | 0,00 | 0,00 | 13181799,59 | 13160140,96 | 3882 | 19/02/2025 |
| 19 | 219,260102700000 | 4385200,00 | 0,00 | 17540806,16 | 17508064,14 | 3879 | 20/02/2025 |
| 20 | 214,994743091829 | 0,00 | 0,00 | 17199579,45 | 17167209,34 | 3911 | 21/02/2025 |
| 21 | 211,005216742620 | 0,00 | 0,00 | 16880417,34 | 16848909,08 | 3911 | 24/02/2025 |
| 24 | 208,993789071498 | 0,00 | 0,00 | 16719503,13 | 16688898,47 | 3905 | 25/02/2025 |
| 25 | 207,365135761300 | 0,00 | 0,00 | 16589210,86 | 16559537,53 | 3906 | 26/02/2025 |
| 26 | 210,455324903916 | 0,00 | 0,00 | 16836425,99 | 16807580,32 | 3904 | 27/02/2025 |
| 27 | 209,738529923994 | 0,00 | 0,00 | 16779082,39 | 16751092,09 | 3921 | 28/02/2025 |
| 28 | 216,863863470459 | 0,00 | 0,00 | 17349109,08 | 17321844,66 | 3913 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |