| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,0976806 | 0,00 | 0,00 | 128912332,72 | 127767195,74 | 69 | 04/02/2025 |
| 04 | 112,0109171 | 0,00 | 0,00 | 128812554,74 | 127670486,78 | 69 | 05/02/2025 |
| 05 | 111,9397462 | 0,00 | 0,00 | 128730708,24 | 127575763,23 | 1 | 06/02/2025 |
| 06 | 112,5168115 | 0,00 | 0,00 | 129394333,29 | 128237217,10 | 1 | 07/02/2025 |
| 07 | 111,4273683 | 0,00 | 0,00 | 128141473,60 | 127014699,36 | 1 | 10/02/2025 |
| 10 | 111,8556595 | 0,00 | 0,00 | 128634008,45 | 127485738,58 | 1 | 11/02/2025 |
| 11 | 113,7744899 | 0,00 | 0,00 | 130840663,47 | 129697682,73 | 1 | 12/02/2025 |
| 12 | 112,2444304 | 0,00 | 0,00 | 129081095,01 | 127833968,79 | 69 | 13/02/2025 |
| 13 | 112,7511399 | 0,00 | 0,00 | 129663810,90 | 128385329,29 | 69 | 14/02/2025 |
| 14 | 116,0002049 | 0,00 | 0,00 | 133400235,73 | 132095213,11 | 69 | 17/02/2025 |
| 17 | 116,7691959 | 0,00 | 0,00 | 134284575,39 | 133001107,39 | 69 | 18/02/2025 |
| 18 | 115,7656546 | 0,00 | 0,00 | 133130502,86 | 131854151,42 | 69 | 19/02/2025 |
| 19 | 114,5956174 | 0,00 | 0,00 | 131784960,12 | 130520107,96 | 69 | 20/02/2025 |
| 20 | 114,7560916 | 0,00 | 0,00 | 131969505,43 | 130700277,12 | 69 | 21/02/2025 |
| 21 | 115,0328671 | 0,00 | 0,00 | 132287797,17 | 131318725,76 | 69 | 24/02/2025 |
| 24 | 113,2723931 | 0,00 | 0,00 | 130263252,10 | 129313410,33 | 69 | 25/02/2025 |
| 25 | 113,9980969 | 0,00 | 0,00 | 131097811,54 | 129961591,49 | 69 | 26/02/2025 |
| 26 | 113,125226 | 0,00 | 0,00 | 130094009,97 | 128780878,38 | 72 | 27/02/2025 |
| 27 | 113,1938655 | 0,00 | 0,00 | 130172945,39 | 128859371,89 | 72 | 28/02/2025 |
| 28 | 111,6036287 | 0,00 | 0,00 | 128344173,02 | 127116289,16 | 72 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |