| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,314384000000 | 0,00 | 0,00 | 2140916448,00 | 2140914105,57 | 8270 | 06/02/2026 |
| 04 | 97,169726000000 | 0,00 | 58301835,60 | 2079432136,40 | 2079476095,99 | 8267 | 06/02/2026 |
| 05 | 96,874528000000 | 0,00 | 0,00 | 2073114899,20 | 2073219898,12 | 8255 | 10/02/2025 |
| 06 | 97,072075000000 | 0,00 | 0,00 | 2077342405,00 | 2077235022,93 | 8265 | 23/02/2026 |
| 07 | 97,022636000000 | 0,00 | 0,00 | 2076284410,40 | 2076375347,73 | 8257 | 23/02/2026 |
| 10 | 97,057490000000 | 0,00 | 0,00 | 2077030286,00 | 2077144262,94 | 8258 | 23/02/2026 |
| 11 | 97,257583000000 | 0,00 | 0,00 | 2081312276,20 | 2081449266,34 | 8260 | 24/02/2026 |
| 12 | 97,224014000000 | 19444802,80 | 0,00 | 2100038702,40 | 2100193744,07 | 8274 | 24/02/2026 |
| 13 | 97,378384000000 | 0,00 | 0,00 | 2103373094,40 | 2103551384,10 | 8278 | 17/02/2025 |
| 14 | 98,085892000000 | 0,00 | 0,00 | 2118655267,20 | 2118854494,29 | 8277 | 24/02/2026 |
| 17 | 98,446460000000 | 59067876,00 | 0,00 | 2185511412,00 | 2221613979,34 | 8271 | 18/02/2025 |
| 18 | 98,425118000000 | 0,00 | 0,00 | 2185037619,60 | 2185265676,57 | 8266 | 24/02/2026 |
| 19 | 98,301086000000 | 0,00 | 0,00 | 2182284109,20 | 2182536245,71 | 8259 | 24/02/2026 |
| 20 | 98,433236000000 | 0,00 | 0,00 | 2185217839,20 | 2185494313,31 | 8257 | 24/02/2026 |
| 21 | 98,623564000000 | 0,00 | 0,00 | 2189443120,80 | 2189743628,03 | 8262 | 24/02/2026 |
| 24 | 98,060867000000 | 0,00 | 0,00 | 2176951247,40 | 2177274055,91 | 8258 | 25/02/2026 |
| 25 | 98,354032000000 | 0,00 | 0,00 | 2183459510,40 | 2183806036,80 | 8247 | 26/02/2026 |
| 26 | 97,984057000000 | 0,00 | 0,00 | 2175246065,40 | 2175616283,97 | 8248 | 06/03/2026 |
| 27 | 97,678622000000 | 0,00 | 0,00 | 2168465408,40 | 2168861925,67 | 8246 | 06/03/2026 |
| 28 | 97,473342000000 | 0,00 | 0,00 | 2163908192,40 | 2164328797,47 | 8254 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |