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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.234.582,35
11000006DISPONIBILIDADES565.686,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS565.686,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS565.686,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.662.822,93
13100007LIVRES13.662.822,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.662.822,93
13185905OUTROS13.662.822,93
18000009OUTROS CRÉDITOS6.072,73
18800003DIVERSOS6.072,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.072,73
30000001COMPENSAÇÃO29.820.314,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.662.822,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.662.822,93
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.662.822,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.240.622,15
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.240.622,15
30430107PRÓPRIOS2.240.622,15
30900008CONTROLE13.916.869,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.916.869,79
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.916.869,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.054.897,22
40000008EXIGÍVEL317.712,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES317.712,56
49900006DIVERSAS317.712,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR315.807,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS926,98
49930904OUTROS PAGAMENTOS314.880,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.904,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.904,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.235.107,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.235.107,82
61100004CAPITAL SOCIAL14.235.107,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.235.107,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.235.107,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.040,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.040,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS58.040,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS58.040,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS376.278,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS376.278,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.086,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS113.092,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.990,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.904,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO85,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
90000003COMPENSAÇÃO 29.820.314,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.662.822,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.662.822,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.240.622,15
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.240.622,15
90900000CONTROLE 13.916.869,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.916.869,79
90917158CIRCULAÇÃO13.916.869,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.054.897,22