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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.680.667,87
11000006DISPONIBILIDADES1.048,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.048,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.048,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.678.348,42
13100007LIVRES7.678.348,42
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149.099,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA149.099,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.529.248,59
13185905OUTROS7.529.248,59
18000009OUTROS CRÉDITOS1.271,00
18800003DIVERSOS1.271,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.271,00
30000001COMPENSAÇÃO16.651.033,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.678.348,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.678.348,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149.099,83
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.529.248,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.411.348,89
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.411.348,89
30430107PRÓPRIOS1.411.348,89
30900008CONTROLE7.561.336,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.561.336,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.561.336,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.331.701,52
40000008EXIGÍVEL119.331,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES119.331,53
49900006DIVERSAS119.331,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.151,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.684,94
49930904OUTROS PAGAMENTOS93.466,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.180,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.180,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.670.862,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.670.862,83
61100004CAPITAL SOCIAL7.670.862,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.671.727,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.671.727,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS864,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.099,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.099,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.773,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.466,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO307,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA307,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.326,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.326,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS206.626,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS206.626,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.874,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.273,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.420,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.180,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.180,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
90000003COMPENSAÇÃO 16.651.033,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.678.348,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.678.348,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.411.348,89
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.411.348,89
90900000CONTROLE 7.561.336,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.561.336,34
90917158CIRCULAÇÃO7.561.336,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.331.701,52