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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.669.989,44
11000006DISPONIBILIDADES1.135,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.135,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.135,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.272.394,46
13100007LIVRES19.272.394,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO456.270,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA456.270,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.816.123,47
13185905OUTROS18.816.123,47
18000009OUTROS CRÉDITOS396.459,18
18800003DIVERSOS396.459,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS396.459,18
30000001COMPENSAÇÃO41.921.753,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.272.394,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.272.394,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO456.270,99
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL18.816.123,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.593.372,46
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.593.372,46
30430107PRÓPRIOS3.593.372,46
30900008CONTROLE19.055.986,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.055.986,28
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.055.986,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.591.742,64
40000008EXIGÍVEL614.003,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES614.003,16
49900006DIVERSAS614.003,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR607.554,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.460,19
49930904OUTROS PAGAMENTOS592.093,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.449,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.449,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.031.839,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.031.839,07
61100004CAPITAL SOCIAL20.031.839,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.034.051,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.034.051,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.212,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS403.167,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS403.167,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS396.331,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.519,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO812,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA812,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.836,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.836,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.379.020,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.379.020,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.143,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.273,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.420,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.449,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.449,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.367.876,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.367.876,53
90000003COMPENSAÇÃO 41.921.753,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.272.394,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.272.394,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.593.372,46
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.593.372,46
90900000CONTROLE 19.055.986,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.055.986,28
90917158CIRCULAÇÃO19.055.986,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.591.742,64