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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.845.684,82
11000006DISPONIBILIDADES2.975.190,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.974.190,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.974.190,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.837.293,19
13100007LIVRES4.837.293,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.755,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.755,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.834.537,48
13185905OUTROS4.834.537,48
18000009OUTROS CRÉDITOS3.028.819,80
18800003DIVERSOS3.028.819,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.028.819,80
19000008OUTROS VALORES E BENS4.381,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
30000001COMPENSAÇÃO9.731.063,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.837.293,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.837.293,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.834.537,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.755,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.598,81
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.598,81
30430107PRÓPRIOS6.598,81
30900008CONTROLE4.887.171,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.887.171,63
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.887.171,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.576.748,45
40000008EXIGÍVEL5.958.513,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.958.513,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.946.464,68
49524004COTAS A RESGATAR5.946.464,68
49900006DIVERSAS12.048,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.048,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.048,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.189.365,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.189.365,23
61100004CAPITAL SOCIAL5.189.365,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.017.266,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.017.266,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS172.098,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.633,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.633,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.217,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.217,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.217,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS87.416,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS87.416,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS392.826,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS392.826,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.634,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.262,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS115.292,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.079,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.904,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
90000003COMPENSAÇÃO 9.731.063,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.837.293,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.837.293,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.598,81
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.598,81
90900000CONTROLE 4.887.171,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.887.171,63
90917158CIRCULAÇÃO4.887.171,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.576.748,45