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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.172.855,92
11000006DISPONIBILIDADES33,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS33,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS33,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.080.541,91
13100007LIVRES10.080.541,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO141.688,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA141.688,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.938.853,82
13185905OUTROS9.938.853,82
18000009OUTROS CRÉDITOS87.899,54
18800003DIVERSOS87.899,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS87.899,54
19000008OUTROS VALORES E BENS4.381,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
30000001COMPENSAÇÃO20.187.497,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.080.541,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.080.541,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO141.688,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.938.853,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES154.512,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA154.512,87
30430107PRÓPRIOS154.512,87
30900008CONTROLE9.952.442,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.952.442,81
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.952.442,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.360.353,51
40000008EXIGÍVEL220.413,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES220.413,11
49900006DIVERSAS220.413,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR215.413,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.601,96
49930904OUTROS PAGAMENTOS179.811,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,06
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.077.094,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.077.094,70
61100004CAPITAL SOCIAL10.077.094,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.077.959,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.077.959,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS864,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.929,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.929,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.883,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.466,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.417,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.417,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.045,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.045,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS222.581,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS222.581,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.830,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.706,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.091,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.031,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.180,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO851,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
90000003COMPENSAÇÃO 20.187.497,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.080.541,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.080.541,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES154.512,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 154.512,87
90900000CONTROLE 9.952.442,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.952.442,81
90917158CIRCULAÇÃO9.952.442,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.360.353,51