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Competência:	01/2025
Nome do Fundo/Classe:	QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	91.771.407,62
11000006	DISPONIBILIDADES	76.923,63
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.183,19
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	33.183,19
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	43.740,44
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	43.740,44
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	90.717.607,72
13100007	LIVRES	90.717.607,72
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	90.717.607,72
13185905	OUTROS	90.717.607,72
18000009	OUTROS CRÉDITOS	965.192,33
18800003	DIVERSOS	965.192,33
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	965.192,33
19000008	OUTROS VALORES E BENS	11.683,94
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	11.683,94
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	11.683,94
30000001	COMPENSAÇÃO	181.520.929,81
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.717.607,72
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	90.717.607,72
30330939	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	90.717.607,72
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	65.047,88
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	65.047,88
30430107	PRÓPRIOS	65.047,88
30900008	CONTROLE	90.738.274,21
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	90.738.274,21
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	90.738.274,21
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	273.292.337,43
40000008	EXIGÍVEL	1.033.133,42
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.033.133,42
49900006	DIVERSAS	1.033.133,42
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.026.381,59
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.245,20
49930904	OUTROS PAGAMENTOS	956.136,39
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	6.751,83
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.751,83
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.859.859,17
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.859.859,17
61100004	CAPITAL SOCIAL	102.859.859,17
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	104.089.436,31
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	104.089.436,31
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	1.229.577,14
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.032.483,82
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	2.032.483,82
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.865.375,91
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	1.865.375,91
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.107,91
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	167.107,91
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	14.154.068,79
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	14.154.068,79
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	13.927.566,31
81380000	DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	13.927.566,31
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.502,48
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	21.010,63
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	51.028,99
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	154.462,86
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	31.297,27
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	123.110,10
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	55,49
90000003	COMPENSAÇÃO	181.520.929,81
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.717.607,72
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	90.717.607,72
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	65.047,88
90430006	VALORES CUSTODIADOS	65.047,88
90900000	CONTROLE	90.738.274,21
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	90.738.274,21
90917158	CIRCULAÇÃO	90.738.274,21
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	273.292.337,43