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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL92.982.363,63
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.949.433,71
13100007LIVRES91.949.433,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.217.565,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.217.565,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR90.731.868,03
13185905OUTROS90.731.868,03
18000009OUTROS CRÉDITOS1.031.929,92
18800003DIVERSOS1.031.929,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.031.929,92
30000001COMPENSAÇÃO184.009.687,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.949.433,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO91.949.433,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.217.565,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL90.731.868,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.326.560,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.326.560,66
30430107PRÓPRIOS1.326.560,66
30900008CONTROLE90.733.693,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS90.733.693,25
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.733.693,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO276.992.051,25
40000008EXIGÍVEL2.248.670,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.248.670,37
49900006DIVERSAS2.248.670,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.239.269,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.863,43
49930904OUTROS PAGAMENTOS2.098.406,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.400,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.400,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.750.509,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.750.509,66
61100004CAPITAL SOCIAL88.750.509,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO89.233.063,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS89.233.063,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS482.553,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.511.313,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.511.313,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.444.992,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR880.058,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.289,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.643,84
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.643,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS66.320,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS66.320,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS528.129,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS528.129,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS528.071,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.875,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS67.635,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO422.560,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.546,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO315.032,20
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA61.981,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 184.009.687,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.949.433,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS91.949.433,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.326.560,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.326.560,66
90900000CONTROLE 90.733.693,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE90.733.693,25
90917158CIRCULAÇÃO90.733.693,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO276.992.051,25