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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.840.335,16
11000006DISPONIBILIDADES27.298,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.804,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.804,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.494,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.494,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.059,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.059,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.059,43
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL52.059,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.756.595,79
13100007LIVRES5.756.595,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.756.595,79
13185905OUTROS5.756.595,79
19000008OUTROS VALORES E BENS4.381,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.381,47
30000001COMPENSAÇÃO14.801.476,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.756.595,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.756.595,79
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.756.595,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.266.677,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.266.677,68
30430107PRÓPRIOS3.266.677,68
30900008CONTROLE5.778.202,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.778.202,86
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.778.202,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.641.811,49
40000008EXIGÍVEL62.132,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.132,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,18
49900006DIVERSAS62.126,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.289,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.279,78
49930904OUTROS PAGAMENTOS31.010,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.834,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.834,82
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.659.163,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.659.163,01
61100004CAPITAL SOCIAL22.129.813,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.129.813,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.129.813,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.837,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.837,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.160,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.160,89
71410100POSIÇÃO BANCADA2.160,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.676,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.676,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.896.797,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.896.797,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.602.828,54
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.602.828,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS293.939,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.095,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS209.495,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.348,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.348,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,07
90000003COMPENSAÇÃO 14.801.476,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.756.595,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.756.595,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.266.677,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.266.677,68
90900000CONTROLE 5.778.202,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.778.202,86
90917158CIRCULAÇÃO5.778.202,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.641.811,49