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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.446.347,71
11000006DISPONIBILIDADES93.878,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.615,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.615,22
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.263,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.263,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.316.076,85
13100007LIVRES33.316.076,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.316.076,85
13185905OUTROS33.316.076,85
18000009OUTROS CRÉDITOS27.629,10
18800003DIVERSOS27.629,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.629,10
19000008OUTROS VALORES E BENS8.762,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.762,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.762,98
30000001COMPENSAÇÃO68.685.475,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.316.076,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.316.076,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL267.609,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL33.048.467,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.005.447,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.005.447,77
30430107PRÓPRIOS2.005.447,77
30900008CONTROLE33.363.951,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.363.951,17
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.363.951,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.131.823,50
40000008EXIGÍVEL82.396,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.396,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.141,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.141,59
49900006DIVERSAS81.254,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR73.586,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.539,72
49930904OUTROS PAGAMENTOS31.046,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.668,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.668,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.957.854,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.957.854,62
61100004CAPITAL SOCIAL18.313.600,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.172.733,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.172.733,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS859.132,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.051.515,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.051.515,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.981.183,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.981.183,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS70.331,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS70.331,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.645.419,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.645.419,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.312.116,32
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.312.116,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS333.273,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.551,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS183.169,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO141.553,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA76.132,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.420,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
90000003COMPENSAÇÃO 68.685.475,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.316.076,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.316.076,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.005.447,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.005.447,77
90900000CONTROLE 33.363.951,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.363.951,17
90917158CIRCULAÇÃO33.363.951,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.131.823,50