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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL917.569.325,68
11000006DISPONIBILIDADES211.021,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.759,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.759,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS209.261,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS209.261,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.202.099,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.202.099,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.202.099,75
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.202.099,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS916.099.081,90
13100007LIVRES916.099.081,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR916.099.081,90
13185905OUTROS916.099.081,90
18000009OUTROS CRÉDITOS10.386,80
18800003DIVERSOS10.386,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.386,80
19000008OUTROS VALORES E BENS46.735,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.735,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.735,85
30000001COMPENSAÇÃO1.833.098.047,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS916.099.081,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO916.099.081,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL796.056,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL915.303.025,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.044,50
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.044,50
30430107PRÓPRIOS48.044,50
30900008CONTROLE916.950.920,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS916.950.920,80
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO916.950.920,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.750.667.372,88
40000008EXIGÍVEL618.404,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES618.404,85
49900006DIVERSAS618.404,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR547.798,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS547.798,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.606,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.606,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO925.516.206,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO925.516.206,47
61100004CAPITAL SOCIAL759.187.743,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO800.361.176,90
61170209PESSOAS FÍSICAS88.615.891,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS711.745.285,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS41.173.433,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.161.747,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.161.747,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.805,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.805,08
71410100POSIÇÃO BANCADA48.805,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.951.515,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.464,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.893.051,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS161.426,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS161.426,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.727.033,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.727.033,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.868.506,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.868.506,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.857.638,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.319,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS199.345,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.610.972,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA462.793,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.136.711,24
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA319,55
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
90000003COMPENSAÇÃO 1.833.098.047,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS916.099.081,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS916.099.081,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.044,50
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.044,50
90900000CONTROLE 916.950.920,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE916.950.920,80
90917158CIRCULAÇÃO916.950.920,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.750.667.372,88