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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL182.262.965,00
11000006DISPONIBILIDADES554.670,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.626,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.626,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS553.043,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS553.043,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ298.158,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS298.158,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA298.158,60
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL298.158,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.382.094,74
13100007LIVRES181.382.094,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.382.094,74
13185905OUTROS181.382.094,74
19000008OUTROS VALORES E BENS28.041,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.041,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.041,49
30000001COMPENSAÇÃO364.588.873,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.382.094,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.382.094,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL759.314,33
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL180.622.780,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.126.108,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.126.108,17
30430107PRÓPRIOS1.126.108,17
30900008CONTROLE182.080.670,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS182.080.670,90
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO182.080.670,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO546.851.838,81
40000008EXIGÍVEL182.294,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES182.294,10
49900006DIVERSAS182.294,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR168.147,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.147,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.146,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.146,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO193.148.631,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO193.148.631,69
61100004CAPITAL SOCIAL144.635.736,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO150.751.834,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.751.834,68
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS6.116.097,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.605.488,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.605.488,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.427,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.427,35
71410100POSIÇÃO BANCADA20.427,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.585.060,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.585.060,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.673.448,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.673.448,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.771.707,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA109.228,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.662.479,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS901.741,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.960,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.429,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO846.352,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA98.179,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO748.172,12
90000003COMPENSAÇÃO 364.588.873,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.382.094,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.382.094,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.126.108,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.126.108,17
90900000CONTROLE 182.080.670,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE182.080.670,90
90917158CIRCULAÇÃO182.080.670,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO546.851.838,81