| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 126,769135000000 | 0,00 | 0,00 | 23537859,12 | 23559233,43 | 1820 | 04/02/2025 |
| 04 | 128,029683000000 | 0,00 | 0,00 | 23771911,35 | 23794301,13 | 1826 | 05/02/2025 |
| 05 | 130,338450000000 | 0,00 | 0,00 | 24200591,77 | 24223968,94 | 1786 | 06/02/2025 |
| 06 | 130,849227000000 | 0,00 | 0,00 | 24295430,29 | 24319821,70 | 1783 | 07/02/2025 |
| 07 | 129,967531000000 | 0,00 | 0,00 | 24131721,24 | 24150949,61 | 1785 | 10/02/2025 |
| 10 | 132,563325000000 | 0,00 | 0,00 | 24613695,36 | 24633919,58 | 1782 | 11/02/2025 |
| 11 | 131,929307000000 | 0,00 | 0,00 | 24495974,01 | 24517209,74 | 1784 | 12/02/2025 |
| 12 | 131,007118000000 | 0,00 | 0,00 | 24324746,70 | 24346986,51 | 1790 | 13/02/2025 |
| 13 | 135,381283000000 | 0,00 | 0,00 | 25136919,69 | 25143785,19 | 1790 | 14/02/2025 |
| 14 | 135,610565000000 | 0,00 | 0,00 | 25179491,58 | 25187151,00 | 1790 | 17/02/2025 |
| 17 | 135,510405000000 | 0,00 | 0,00 | 25160894,45 | 25163035,39 | 1791 | 18/02/2025 |
| 18 | 136,554801000000 | 0,00 | 0,00 | 25354812,63 | 25357951,36 | 1788 | 19/02/2025 |
| 19 | 136,733411000000 | 0,00 | 0,00 | 25387976,07 | 25392093,49 | 1778 | 20/02/2025 |
| 20 | 136,758624000000 | 0,00 | 0,00 | 25392657,60 | 25397775,74 | 1777 | 21/02/2025 |
| 21 | 137,002722000000 | 0,00 | 0,00 | 25437980,44 | 25444073,83 | 1780 | 24/02/2025 |
| 24 | 134,336619000000 | 0,00 | 0,00 | 24942951,77 | 24950029,78 | 1785 | 25/02/2025 |
| 25 | 133,082865000000 | 0,00 | 0,00 | 24710160,94 | 24718220,82 | 1781 | 26/02/2025 |
| 26 | 133,266783000000 | 0,00 | 0,00 | 24744309,97 | 24753331,57 | 1781 | 27/02/2025 |
| 27 | 131,614555000000 | 0,00 | 0,00 | 24437532,57 | 24447518,47 | 1777 | 28/02/2025 |
| 28 | 132,799788000000 | 0,00 | 0,00 | 24657600,61 | 24667910,41 | 1776 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |