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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.813.381,05
11000006DISPONIBILIDADES16.515,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.515,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.515,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.862,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.862,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.862,10
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.862,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.780.970,72
13100007LIVRES7.780.970,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.780.970,72
13185905OUTROS7.780.970,72
19000008OUTROS VALORES E BENS32,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32,95
30000001COMPENSAÇÃO7.951.779,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.780.970,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.780.970,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.780.970,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.457,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.457,82
30430107PRÓPRIOS3.457,82
30900008CONTROLE167.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS167.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO167.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.765.160,59
40000008EXIGÍVEL5.751,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.751,90
49900006DIVERSAS5.751,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.251,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.251,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.156.631,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.156.631,34
61100004CAPITAL SOCIAL7.950.758,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.709.885,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.709.885,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS240.873,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.582.649,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.582.649,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.454,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.454,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.415,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.415,79
71410100POSIÇÃO BANCADA2.415,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.553.779,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.551.829,08
71570002RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO1.949,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.931.651,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.931.651,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.338,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.338,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.858.677,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.858.677,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.635,66
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES668,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.967,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.091,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.407,29
90000003COMPENSAÇÃO 7.951.779,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.780.970,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.780.970,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.457,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.457,82
90900000CONTROLE 167.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE167.351,00
90917158CIRCULAÇÃO167.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.765.160,59