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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL424.942.305,82
11000006DISPONIBILIDADES15.316,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.316,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.316,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.825,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.825,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA31.825,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31.825,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS424.894.956,14
13100007LIVRES424.894.956,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR424.894.956,14
13185905OUTROS424.894.956,14
19000008OUTROS VALORES E BENS208,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS208,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS208,44
30000001COMPENSAÇÃO432.465.471,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS424.894.956,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO424.894.956,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA424.894.956,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES72.261,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA72.261,72
30430107PRÓPRIOS72.261,72
30900008CONTROLE7.498.254,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.498.254,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.498.254,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO857.407.777,68
40000008EXIGÍVEL58.214,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.214,84
49900006DIVERSAS58.214,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.642,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.642,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.572,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.572,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO393.286.626,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO393.286.626,94
61100004CAPITAL SOCIAL372.797.704,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO351.992.454,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS351.992.454,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.805.250,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS855.905.407,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS855.905.407,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO158.242.031,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158.242.031,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.564,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.564,28
71410100POSIÇÃO BANCADA177.564,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS697.485.811,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR697.485.811,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS824.307.943,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS824.307.943,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO93.102,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS93.102,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS823.763.791,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR823.763.791,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS451.049,01
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.986,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.037,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.983,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO302.437,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA302.437,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.602,96
90000003COMPENSAÇÃO 432.465.471,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS424.894.956,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS424.894.956,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES72.261,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 72.261,72
90900000CONTROLE 7.498.254,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.498.254,00
90917158CIRCULAÇÃO7.498.254,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO857.407.777,68