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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.353.427,37
11000006DISPONIBILIDADES33.628,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS33.628,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS33.628,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.586,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.586,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA47.586,29
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.586,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.272.117,55
13100007LIVRES68.272.117,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.272.117,55
13185905OUTROS68.272.117,55
19000008OUTROS VALORES E BENS95,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS95,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS95,00
30000001COMPENSAÇÃO69.660.532,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.272.117,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.272.117,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA68.272.117,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.735,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.735,95
30430107PRÓPRIOS12.735,95
30900008CONTROLE1.375.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.375.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.375.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.013.959,87
40000008EXIGÍVEL21.099,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.099,22
49900006DIVERSAS21.099,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.057,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.057,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.041,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.041,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.512.920,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.512.920,73
61100004CAPITAL SOCIAL56.623.091,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.892.848,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.892.848,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS730.242,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.629.582,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.629.582,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO71.897,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.897,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.302,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.302,73
71410100POSIÇÃO BANCADA13.302,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.544.381,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.544.381,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS105.810.174,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS105.810.174,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO83.460,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS83.460,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.576.079,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR105.576.079,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.634,61
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.410,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.880,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.451,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.159,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA102.159,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
90000003COMPENSAÇÃO 69.660.532,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.272.117,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.272.117,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.735,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.735,95
90900000CONTROLE 1.375.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.375.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.375.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.013.959,87