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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.539.483,78
11000006DISPONIBILIDADES29.347,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.347,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.347,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.075.544,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.075.544,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.075.544,47
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.075.544,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.434.497,14
13100007LIVRES80.434.497,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.434.497,14
13185905OUTROS80.434.497,14
19000008OUTROS VALORES E BENS95,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS95,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS95,00
30000001COMPENSAÇÃO82.290.452,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.434.497,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO80.434.497,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA80.434.497,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.161,89
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.161,89
30430107PRÓPRIOS22.161,89
30900008CONTROLE1.833.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.833.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.833.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.829.935,81
40000008EXIGÍVEL1.082.363,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.082.363,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.056.008,60
49521007COTAS A EMITIR3.007,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.053.001,44
49900006DIVERSAS26.354,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.226,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.226,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.127,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.127,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO72.209.177,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO72.209.177,33
61100004CAPITAL SOCIAL71.537.651,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.493.713,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.493.713,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.043.938,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS171.511.160,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS171.511.160,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO344.383,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.383,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.426,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.426,26
71410100POSIÇÃO BANCADA20.426,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.146.349,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.146.349,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS163.263.217,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS163.263.217,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO317.776,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS317.776,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.759.520,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.759.520,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS185.920,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.900,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.556,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.757,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO130.974,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.974,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 82.290.452,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.434.497,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS80.434.497,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.161,89
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.161,89
90900000CONTROLE 1.833.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.833.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.833.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.829.935,81