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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.330.404.727,49
11000006DISPONIBILIDADES61.441,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.411,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.411,77
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.029,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.029,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.006.855,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.006.855,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.006.855,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.006.855,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.323.333.206,44
13100007LIVRES4.323.333.206,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.323.333.206,44
13185905OUTROS4.323.333.206,44
18000009OUTROS CRÉDITOS2.988,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.988,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.988,29
19000008OUTROS VALORES E BENS235,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS235,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS235,45
30000001COMPENSAÇÃO4.373.245.257,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.323.333.206,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.323.333.206,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.323.333.206,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES69.536,84
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA69.536,84
30430107PRÓPRIOS69.536,84
30900008CONTROLE49.842.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.842.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO49.842.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.703.649.984,77
40000008EXIGÍVEL7.196.380,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.196.380,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.843.573,94
49521007COTAS A EMITIR210.505,39
49524004COTAS A RESGATAR3.127.238,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.505.829,85
49900006DIVERSAS1.352.806,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR220.156,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS220.156,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.132.650,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.132.650,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.658.445.201,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.658.445.201,83
61100004CAPITAL SOCIAL1.474.046.184,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.693.042.614,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.693.042.614,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS218.996.430,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.642.978.320,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.642.978.320,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.668.573,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS356.668.573,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ705.002,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS705.002,98
71410100POSIÇÃO BANCADA705.002,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.285.604.744,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.285.604.744,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.978.215.175,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.978.215.175,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.647.049,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.647.049,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.963.828.863,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.963.828.863,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.739.262,40
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.197,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO473.492,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS439.133,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.764.272,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.764.272,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.166,24
90000003COMPENSAÇÃO 4.373.245.257,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.323.333.206,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.323.333.206,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES69.536,84
90430006VALORES CUSTODIADOS 69.536,84
90900000CONTROLE 49.842.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.842.514,00
90917158CIRCULAÇÃO49.842.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.703.649.984,77