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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.863.998.112,70
11000006DISPONIBILIDADES42.935,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.935,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.935,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.657.227,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.657.227,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.657.227,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.657.227,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.861.297.713,87
13100007LIVRES1.861.297.713,87
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.861.297.713,87
13185905OUTROS1.861.297.713,87
19000008OUTROS VALORES E BENS235,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS235,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS235,45
30000001COMPENSAÇÃO1.875.074.374,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.861.297.713,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.861.297.713,87
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.861.297.713,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.189,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.189,51
30430107PRÓPRIOS109.189,51
30900008CONTROLE13.667.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.667.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.667.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.739.072.487,08
40000008EXIGÍVEL2.651.886,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.651.886,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.452.246,77
49521007COTAS A EMITIR154.209,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.298.037,65
49900006DIVERSAS199.639,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.066,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.066,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA157.573,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO157.573,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.226.098.986,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.226.098.986,66
61100004CAPITAL SOCIAL938.505.992,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO942.008.663,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS942.008.663,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.502.670,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.825.953.238,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.825.953.238,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO547.553,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS547.553,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ280.906,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS280.906,85
71410100POSIÇÃO BANCADA280.906,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.825.124.777,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.825.124.777,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.190.705.998,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.190.705.998,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.831,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.831,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.189.612.657,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.189.612.657,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.080.509,93
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.168,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.906,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS77.521,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO906.176,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA906.176,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.737,27
90000003COMPENSAÇÃO 1.875.074.374,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.861.297.713,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.861.297.713,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.189,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.189,51
90900000CONTROLE 13.667.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.667.471,00
90917158CIRCULAÇÃO13.667.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.739.072.487,08